Payment

Payment report

Per accedere alla sezione del report dei pagamenti vai a Menu principale > Report > Payment

Il report sui pagamenti fornisce una panoramica di tutti i pagamenti (compresi i rimborsi e chargeback) creati, annullati o liquidati durante un determinato periodo di tempo.

Lettura del report

Pagamenti

Questa sezione comprende tutti i tuoi pagamenti, raggruppati per tipo.

Ospite: L'ospite che ha effettuato il pagamento. Nota: clicca sul suo nome per aprire il suo profilo
Creato: La data e l'ora in cui è stato effettuato il pagamento e il dipendente che ha elaborato la transazione.
Conto: Il conto a cui è allegato il pagamento. Nota: clicca sul numero della fattura per aprire il conto o la fattura.
Carta di pagamento: Se il pagamento è stato effettuato con carta, saranno elencate le ultime quattro cifre della carta.
Identificatore: Il codice identificativo unico fornito dall'integrazione del pagamento.
Stato: Se il pagamento è stato effettuato tramite portale di pagamento, vedrete lo stato dello stesso. Nota: Passa il mouse sopra lo stato per visualizzare ulteriori informazioni.
Pagamento: L'importo ricevuto dall'ospite.
Rimborso: L'importo pagato all'ospite, se il pagamento è stato rimborsato.
Valore: L'importo totale del pagamento dopo qualsiasi eventuale rimborso.

Transazioni

Questa sezione comprende tutte le tue operazioni effettuate tramite cassiere

Cassiere: Il cassiere utilizzato per la transazione.
Numero: Il numero della transazione assegnato da Quadro.
Ospite: L'ospite che ha effettuato il pagamento
Creato: La data e l'ora in cui è stato effettuato il pagamento e il dipendente che ha elaborato la transazione
Conto: Il conto a cui è allegato il pagamento. Nota: clicca sul numero della fattura per aprire il conto o la fattura.
Note: Il tipo di pagamento, la valuta, e ogni notifica aggiuntiva.
Valore: L'importo totale ricevuto o pagato, a seconda del tipo di transazione.

Richieste di pagamento

Questa sezione comprende tutte le richieste di pagamento in sospeso tra cui conti da saldare o fatture da pagare

Ospite: l’ospite che sta effettuando il pagamento
Scadenza: la data di scadenza per effettuare il pagamento
Creato: La data e l'ora in cui è stato richiesto il pagamento e il dipendente che ha elaborato la transazione
Stato: lo stato dell’operazione
Motivo: la ragione per cui si richiede il pagamento in questione
Valore: totale della somma dovuta o da restituire

Filtri

Utilizza i filtri per perfezionare il report in base alle tue esigenze

Modalità:
- Seleziona Cancellato per includere solo i pagamenti annullati durante il periodo di tempo selezionato.
- Seleziona Creato per includere solo i pagamenti creati durante il periodo di tempo selezionato.
- Seleziona Liquidato per includere solo i pagamenti liquidati durante il periodo di tempo selezionato.
Inizio: Seleziona una data di inizio per limitare i risultati ad un periodo di tempo specifico.
Fine: Seleziona una data finale per limitare i risultati ad un periodo di tempo specifico.
Stato: Seleziona lo stato dei pagamenti che vuoi includere nel report (ad esempio, pagamenti non riusciti o in sospeso).
Tipo: seleziona i tipi di addebito che desideri includere. N.B. un’ “inversione di chargeback” è il denaro inviato al tuo conto dopo che una controversia è stata decisa a tuo favore
Filtro: seleziona i tipi di pagamento che vuoi includere (es. Pagamento in contanti o pagamenti esterni)
Opzioni: seleziona 3D secure per includere solo i pagamenti che dovevano essere verificati dall’ospite. Seleziona non 3D secure per includere solo i pagamenti che non dovevano essere verificati dall’ospite
Carte di credito: seleziona tipi di carte di credito per includere solo i pagamenti con carte di questo tipo
Formato: seleziona un formato di carta di pagamento (es. Fisico o virtuale) per includere solo i pagamenti di carte di quel formato
Valuta: seleziona una valuta per includere solo i pagamenti effettuati da quel dipendente
Integrazione: Seleziona un'integrazione al portale di pagamento per includere solo i pagamenti effettuati attraverso tale integrazione del portale.
Addebita valuta: Seleziona una valuta per includere solo i pagamenti addebitati in quella valuta.